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出纳述职报告ppt

时间:2014-05-19 来源: 早教700网
  

第一篇:2011年述职报告 2011年述职报告
报告人: 报告人:宫雪盼 2011年12月 2011年12月7日

目录
1 2 3 4 本职工作完成情况 工作中的主要成绩 工作中的不足与问题 下一步工作计划

本职工作完成情况

与其他部门合作 协助其他会计人员
废品处理 盐坨的测量 招标 粘贴凭证附件 分发零工工资 复印相关资料 发票认证

经常性工作
银滩、二虾厂 收蛤 凭证整理

目录
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与审计部、企管科相关人员一同, 多次参与建筑公司、食品厂、钙厂、 阻燃剂等的废品处理工作。 与审计部、人力资源部、企管科一同到西盐场 和西盐场新建滩、新建滩五工区、六工区、项目等 进行对二茬盐的密度、高度、长度、宽度进行测量。

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登记发票抵扣联传递明细表, 记录发票号、单位、金额、日期。 多次与其他会计人员一同到西盐场的一厂、二厂、 三厂和新建滩、宏宇等厂参与本年度零工工资的发放工作, 并顺利完成。

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目录
5、到供应部门参与钢材等的招标工作,了解了招标的 具体流程,并收取押金。 6、大体掌握了总部凭证的录入、当期汇兑损益的结转、 应交税费明细表、费用明细表的填列等的工作,对账务 处理有了初步的了解。 7、协助其他会计人员复印所需要的发票、生产材料汇 总表、不同年度审计报告、公司制度章程、进出口单据、 职工工资发放表、承兑发票等资料。

目录
8、协助其他会计人员粘贴相关凭证附件,与其他 会计人员一同完成龙威总部8、9、10月份的凭证 的缝线、装订等整理工作。 9、学会记有关部门的明细账。 10、在其他会计人员帮助下,学会开寿光宏宇化 工有限公司内部转账单的一部分工作,学会了开具 明帅化工厂的部分记账凭证、科目汇总表的登记等 工作。

目录
11、与其他会计人员一同完成龙威总部2011年9月 份、10月份附件章的盖章工作。 12、按照财务部门安排到四号站和二虾厂完成资 金收支的工作。 13、参加上海国家会计学院的高级管理培训项目, 主要学习了中注协税收法规与纳税筹划方面的知识, 通过学习了解当前税制改革和税收发展动向,开阔 了自己的视野,受益匪浅。 14、学会发票的认证。

工作中的主要成绩

认真完成上级领导安排的各项 工作,并未出现大的会计失误, 在工作过程中虚心向其他会计 前辈们请教和学习,自己的业 务能力有了很大的提高,不论 是附件的粘贴还是凭证的录入, 每个方面都尽量做到细心认真。

工作中的不足与问题

理论与实践不能联系密切

对许多业务不是十分熟悉

无法显示图像。计算机可能没有足够的内存以打开该图像,也可能是该图像已损坏。请重新启动计算机,然后

第一篇:XXXXXXXXXXXXX有限公司

XXXX年 财务述职报告

陈述人:XXX

2013-2-5

XXXXXXXXXX股份有限公司
我们都做了什么?

2013-2-5

更新财务管理理念
我们的财务管理基本上是算帐型的,财务管理较少以经营为 导向,财务人员也缺乏经营理念和服务意识,一些财务人员 在平时工作中有意无意地给“一线人员”增加工作难度;或 使程序和手续复杂化,造成公司办事效率低下。业务人员大 量的时间不是忙于开发业务,而是忙于财务所规定程序、手 续和签字。针对这种情况,我们旗帜鲜明地提出,财务管理 必须由算帐型向管理型转变,向理性化、数字化转变;所有 财务工作必须以经营为导向,以服务为宗旨,在严格划分权 限的基础上,取消了一大批不负责、重复的签字批准手续, 简化一些桌面工作程序,如原来财务规定各种形式单据就有 十四种,而现在简化为四种,同时积极倡导把财务服务送到 一线,彻实解决一线人员收款难、报帐难、付款难的问题。

2013-2-5

全面实施ERP系统
XX是实行会计电算化较早的企业,在二○○○年就实施了金蝶系 统,但由于各种原因,金蝶系统只能运行总账系统,公司信息来 源的处理基本上处于电子和手工的混合状态,不但没有达到整合 资源、优化程序、提高效率的目的,反而成为骑虎难下进退两难 的棘手问题。针对这种情况,我们果断决定继续全面实施金蝶 ERP系统,在全体财务人员和信息部门的努力下, 我们在一个半 月的时间内,在全公司成功实现了ERP系统的全面运行,原来财 务人员天天加班,现在财务人员可以准时下班。原来会计报告在 结帐后一个月内出不来,现在结帐后五天内就提交所有报告。

2013-2-5

精兵简政,减员十四人
会计核算分成总账核算、营销核算、成本核算三 个部门,数据不准确、不及时,各部门各管一摊, 缺乏整体协调和沟通,为此我们提出了“会计核 算一体化”理念,从帐单处理到报表编制由一个 部门进行,因此,将三个核算部门合并,成立会 计部,将核算职能归集到一个部门中,统一指挥, 统一行动,统一报表格式,统一披露口径。制定 《会计结账工作检查表》,保证所有预提费用、 待摊费用的及时处理,保证账表、账账、账实的 一致性。经过整合,会计核算队伍由原来的38人, 减少到24人。结合国际企业的财务管理特点,在 财务系统成立了内部控制部,财务分析部。

2013-2-5

建立帐户责任人制度
由于公司改组,给财务人员增加了很多额外的工作量,加上财务管理 人员的频繁更换,会计核算工作也是公司一件头痛的事。公司高层管理 人员基本上对财务提供的数据失去信任

第一篇:出纳2013年述职报告

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出纳工作流程及细则
现金业务

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银行业务 报销的基本流程 自我总结

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一、出纳的工作流程:
1、办理银行存款和现金的领取。

2、负责支票、收据以及财务印鉴的管理。
3、做银行账、现金账及日月报表。 4、负责报销、往来汇款的工作。 5、整理、黏贴、装订凭证及一些临时工作。

二、现金业务
1、现金的收付,要当面点清金额,并注意 票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任 人负责。

现金领取簿

2、现金一经付清,领款人必须在现金领取
簿确认并签字,多付或少付金额,由责任人 负责。

3、把每日收到的大额现金送到银行。
不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金 盘存工作,做到账实相符。 每日向总经理和副总经理 上报现金日报表,下班前 将现金与重要物品交还总 经理(或放于保险柜)。 5、一般不办理大面额现 金的支付业务,如有特殊 情况需审批(或转账)。

出纳日报表

三、银行业务
1、日常的网银付款和窗口付款时,做到审核 无误后方可付款 ,尤其是大额材料款和人工 费由我和会计进行双重复核后方可付款。 2、逐笔认真将金额登记到各个银行明细账中, 通过网上银行及时核对各银行余额。 3、办理各个银行年检等业务。

2014-2-18

4、保管好各个银行的空白支票、收据及重要票据,不得随意乱放。

2014-2-18

5、 每月按时取回各银行的回单,登记、整 理好后上交副总经理,每月月末向副总经理 上报本月现金/银行报表。

汇丰源: 1、中信银行 2、招商(一般户) 3、招商(贷款户) 4、工商银行 瑞德: 1、盛京银行 2、农业银行

2014-2-18

四、完整的报销签字流程
每张付款单据都要经过层层审核, 确保单据内容与原始票据的真实 性后才能付款。
无总经理和副总经理签字的票据 出纳有权拒付付款并退回。

部门 领导

副总 经理

总经 理

会计 主管

记账 会计

出纳

2014-2-18

正规的报销单据要求
1、 报销单据“摘要内容”应用黑色签字笔填写 清楚、完整, 不得过于简单。 2、报销单据必须提供正规发票或(有效附件)。 3、报销必须是原件报销,不可用复印件代替。 4、报销单据不得涂改,大小写必须一致。 5、领款人、经手人、领导必须签字。 6、重要内容和批注不得用铅笔。

2014-2-18

错误案例1:领款人无签字

2014-2-18

错误案例2:数据涂抹 重要标注用铅笔写

2014-2-18

错误案例3 内容不够详细

2014-2-18

错误案例4 票据无附件,重要数据铅笔标注

2014-2-18

5,整理、黏贴、装订凭证

2014-2-18

五、自我总结
力求严谨认真的完成每件工作, 并努力学习不断进步,虽然没有

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